«АТФ Банк» сообщил о предполагаемом дефолте ДТЖ – «дочки» КТЖ и «внучки» «Байтерека»

АО «АТФБанк», являющееся представителем держателей инфраструктурных облигаций KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701, альтернативная площадка KASE, категория «облигации», DTJLb1) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) следующее:

«Банк на основании Договора №2 от 20 июля 2005 года о представлении интересов держателей облигаций, заключенного с АО «Досжан темир жолы», сообщает следующее. Согласно проспекту выпуска облигаций Эмитента (НИН KZ2C0Y23B676), выплата купонного вознаграждения производится один раз в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/ 30 дней в месяце), соответственно, через каждый год, начиная с даты начала обращения облигаций, 2 августа 2005 года, до срока погашения в тенге, путем безналичного платежа на текущие счета держателей облигаций, в течение 10 рабочих дней от даты последнего дня периода, за который осуществляется выплата. Следующая дата выплаты купонного вознаграждения – 2 августа 2017 года.

28 июня 2017 года банк направил в адрес эмитента запрос №7/2989 от 28 июня 2017 года о достаточности денег для выплаты купонного вознаграждения. 12 июля 2017 года в адрес банка поступило письмо эмитента №355 от 11 июня 2017 года, в котором эмитент сообщает об отсутствии достаточного резерва денежных средств для единовременной выплаты купонного вознаграждения. Эмитент планирует выплатить в августе 2017 года 1 млрд тенге.

Оставшуюся часть задолженности эмитент планирует выплачивать частями по 200-500 млн тенге до мая 2018 года. Таким образом, банк информирует о предполагаемом дефолте по инфраструктурным облигациям АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» НИН KZ2C0Y23B676».

Напомним, АО «Досжан темир жолы» было создано для реализации проекта «Шар - Усть-Каменогорск».

Железнодорожная линия «Шар - Усть-Каменогорск» является первым концессионным проектом государственно-частного партнерства, реализуемым АО «Досжан темир жолы» на основе концессионного соглашения в целях оптимизации процессов доставки грузов по территории Восточного Казахстана в другие регионы республики, повышения эффективности использования локомотивной тяги и грузового вагонного парка республики, снижения транспортных расходов, исключения двойного пересечения казахстанско-российской границы и проезда по территории России 82 км.

По состоянию на 1 июля 2017 года акционерами АО «ДТЖ» являются: АО «Инвестиционный фонд Казахстана» – 48,94% акций и АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы»  – 46,02% акций. Убыток компании на эту дату составил 1,44 млрд тенге. Председатель правления ДТЖ – Абзал Амирханов.

Напомним также, что АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК) является государственным институтом развития и управляющей компанией в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Фонд создан постановлением правительства РК №501 от 30 мая 2003 года. Единственным акционером АО «ИФК» является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».